{"id":179184,"date":"2025-06-30T18:24:33","date_gmt":"2025-06-30T21:24:33","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevoitsitio1.wpenginepowered.com\/mx\/sin-categoria\/traders-tendencias-vix\/"},"modified":"2025-11-21T18:42:23","modified_gmt":"2025-11-21T21:42:23","slug":"traders-tendencias-vix","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/componentes\/traders-tendencias-vix\/","title":{"rendered":"Tendencias clave que los traders deben vigilar este semestre"},"content":{"rendered":"

La primera mitad de 2025 ha estado marcada por una temporada burs\u00e1til tempestuosa, con el \u00edndice de volatilidad (VIX) mostrando un comportamiento inusual, alcanzando niveles no vistos desde 2020, para luego estabilizarse r\u00e1pidamente.<\/p>\n

Ante un segundo semestre incierto, que podr\u00eda indicar m\u00e1s turbulencia en los mercados globales, pero tambi\u00e9n oportunidades para los mercados latinoamericanos, el momento de operar nunca hab\u00eda sido tan relevante para los traders minoristas en la regi\u00f3n. Normalmente, da la impresi\u00f3n de que est\u00e1n tratando de ponerse al d\u00eda con los movimientos institucionales y los puntos de inflexi\u00f3n del mercado, lo que resulta en entradas y salidas tard\u00edas y, por supuesto, menores ganancias.<\/p>\n

Sin embargo, aunque las noticias de \u00faltima hora y las grandes variaciones de precios dominan los titulares, existen muchas otras se\u00f1ales que no deben pasarse por alto, especialmente en un entorno tan vol\u00e1til como el actual.<\/p>\n

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Los traders pueden observar el flujo de capital hacia o desde bonos gubernamentales a
corto plazo, especialmente coberturas tradicionales como los Treasury Bills de E.U.,<\/figcaption><\/figure>\n

Jos\u00e9 Manuel Herrera, Gerente Regional para LATAM de EBC Financial Group<\/strong>, explica que, si bien los traders minoristas enfrentan desventajas claras, como la velocidad y escala con la que las instituciones y algoritmos procesan grandes vol\u00famenes de datos, existen herramientas que pueden ayudarles a fortalecer su estrategia de gesti\u00f3n de riesgos y actuar con mayor agilidad al entrar o salir del mercado en el momento adecuado.<\/p>\n

\u201cEl verdadero reto para los traders individuales en Latinoam\u00e9rica durante la segunda mitad de 2025 radica en una gesti\u00f3n disciplinada del riesgo y en mantenerse al ritmo del an\u00e1lisis de datos a nivel institucional, algo que muchas veces les queda fuera de alcance”<\/em> comenta.<\/p>\n

\u201cSin embargo, al adoptar un enfoque multifac\u00e9tico y apoyarse en otros indicadores, los traders pueden depender menos de las emociones y m\u00e1s del an\u00e1lisis basado en datos.\u201d EBC Financial Group analiz\u00f3 algunos de los indicadores macroecon\u00f3micos y t\u00e9cnicos m\u00e1s recientes que pueden ayudar a anticipar los cambios de tendencia, en lugar de simplemente reaccionar a ellos.<\/p>\n

La ventaja macro entender los flujos de bonos a corto plazo y desviaciones del VIX<\/span><\/h2>\n

Aunque algunos indicadores de mercado son puramente t\u00e9cnicos, otros, como los precios de bonos a corto plazo y el \u00edndice de volatilidad (VIX), pueden ofrecer se\u00f1ales macro tempranas sobre posibles cambios en el mercado o en los precios de divisas.<\/p>\n

Los traders pueden observar el flujo de capital hacia o desde bonos gubernamentales a corto plazo, especialmente coberturas tradicionales como los Treasury Bills de E.U., para interpretar el sentimiento inmediato del mercado respecto a liquidez, tasas de inter\u00e9s o aversi\u00f3n al riesgo. No obstante, Jos\u00e9 advierte que, aunque un aumento en la demanda de bonos a corto plazo suele indicar una b\u00fasqueda de refugio o expectativas de recortes de tasas, las crecientes preocupaciones sobre la deuda de E.U. han provocado reversiones significativas en los mercados de bonos.<\/p>\n

\u201cAun as\u00ed, los bonos siguen actuando como un indicador confiable de la seguridad de los inversionistas, m\u00e1s all\u00e1 del comportamiento de las acciones o monedas,\u201d<\/em> afirma.<\/p>\n

El VIX, tambi\u00e9n conocido como el \u201c\u00edndice del miedo\u201d, es otra medida clave de la volatilidad esperada en los mercados. En abril de este a\u00f1o, el VIX alcanz\u00f3 su nivel m\u00e1s alto desde 2020, para luego retroceder casi con la misma rapidez. Los inversionistas experimentados a\u00fan vigilan este indicador, niveles extremadamente bajos pueden indicar complacencia, mientras que picos abruptos suelen se\u00f1alar p\u00e1nico. Los traders deben estar atentos a desviaciones del comportamiento habitual del VIX, ya que pueden anticipar inestabilidad o cambios inminentes que a\u00fan no se reflejan en los precios de las acciones.<\/p>\n

Investigaciones recientes tambi\u00e9n muestran que picos en el VIX pueden, contrario a lo que se podr\u00eda pensar, generar s\u00f3lidos rendimientos en mercados emergentes, incluyendo ETFs, \u00edndices, acciones y monedas de Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n

Los traders de la regi\u00f3n deben tener esto en cuenta ante escenarios de nueva o creciente volatilidad.<\/p>\n

Separar la se\u00f1al del ruido: c\u00f3mo anticipar reversiones<\/span><\/h2>\n

Para los traders individuales, las reversiones de tendencia son uno de los eventos m\u00e1s dif\u00edciles de anticipar. Pero m\u00e1s all\u00e1 del panorama macro, conviene conocer ciertos algoritmos comunes que analizan con m\u00e1s detalle la acci\u00f3n del precio para identificar posibles cambios en el mercado.<\/p>\n

Uno de ellos es el Change of Character (CHOCH), que detecta cu\u00e1ndo el mercado rompe un patr\u00f3n claro de m\u00e1ximos y m\u00ednimos crecientes (en una tendencia alcista) o decrecientes (en una bajista).<\/p>\n

\u201cPara quienes buscan definir el momento de entrada o salida, el CHOCH es una primera pista \u00fatil de que el \u2018car\u00e1cter\u2019 anterior de la tendencia podr\u00eda estar cambiando,\u201d<\/em> explica Jos\u00e9.<\/p>\n

Para los traders que buscan anticipar a\u00fan m\u00e1s un cambio de tendencia, el indicador Rate of Change (ROC), o Tasa de Cambio, resulta muy \u00fatil. Al calcular el cambio porcentual en el precio durante un periodo espec\u00edfico, el ROC ayuda a determinar el impulso de una tendencia actual. Si los precios est\u00e1n subiendo pero el ROC est\u00e1 cayendo indica una p\u00e9rdida de impulso, lo que podr\u00eda anticipar un cambio de tendencia antes de que se refleje
\nen los precios.<\/p>\n

Al combinar el ROC con otros indicadores, los traders pueden anticipar posibles reversiones o confirmar tendencias en curso. Los traders minoristas no tienen que ir siempre un paso atr\u00e1s: con las herramientas adecuadas, pueden detectar estos cambios a tiempo y operar con mayor inteligencia.<\/p>\n

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Durante el webinar, se ofrecieron insights sobre c\u00f3mo los partners pueden aprovechar las tendencias emergentes para potenciar su crecimiento en 2025.<\/figcaption><\/figure>\n

Fortaleza en los n\u00fameros: comprender el volumen y la confirmaci\u00f3n de precios<\/span><\/h3>\n

Antes de reaccionar a cualquier movimiento de precios, los traders pueden observar el volumen de mercado para evaluar la facilidad y velocidad con la que podr\u00eda continuar esa tendencia. El indicador Ease of Movement (EOM) mide la liquidez del mercado y que tan f\u00e1cilmente los precios pueden moverse en el futuro.<\/p>\n

\u201cUn valor alto de EOM indica que el precio se mueve f\u00e1cilmente, es decir, que <\/em>no se requiere mucho volumen de negociaci\u00f3n para lograr un movimiento <\/em>significativo en cierta direcci\u00f3n. Esto sugiere que hay poca resistencia (en el <\/em>caso de EOM positivo) o poco soporte (si es negativo),<\/em>\u201d comenta el directivo.<\/p>\n

Otro indicador clave es el On-Balance Volume (OBV), que acumula presi\u00f3n de compra o venta sumando o restando volumen seg\u00fan los cambios diarios de precio. Un OBV ascendente indica acumulaci\u00f3n (compra), mientras que uno descendente indica salida de capital (venta).<\/p>\n

EBC Financial Group se\u00f1ala que como con todos los indicadores, EOM y OBV ofrecen mejores resultados cuando se utilizan en conjunto y con otras herramientas. Por ejemplo, un repunte de precios respaldado por un EOM positivo y un OBV creciente representa una s\u00f3lida confirmaci\u00f3n de una tendencia saludable. Por el contrario, divergencias entre precio y estos indicadores pueden se\u00f1alar una reversi\u00f3n inminente.<\/p>\n

\u201cCreemos que un enfoque m\u00e1s integral permite a los traders minoristas de Latinoam\u00e9rica tomar decisiones m\u00e1s informadas. Comprender estas se\u00f1ales m\u00e1s sutiles puede mejorar notablemente la capacidad de anticiparse a los movimientos del mercado, en lugar de simplemente reaccionar”, finaliz\u00f3 el vocero.<\/p>\n

Lee m\u00e1s:\u00a0<\/span><\/h3>\n